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Futuros

Futuros

Contrato futuro não é um ativo à vista. É apenas uma expectativa do valor que determinado ativo alcançará no futuro, negociado na forma de um contrato.

Uns utilizam contratos futuros para proteção, como um importador exposto à variação do dólar ou um produtor que se preocupa com a queda dos preços (hedge). Outros os usam como ferramenta de especulação. Esses são maioria no mercado.

O que não falta são oportunidades no Mercado Futuro.

 

Veja as vantagens do Mercado Futuro:

ALAVANCAGEM

A maioria dos contratos do Mercado Futuro permite que você assuma posições com valor superior ao que tem depositado na corretora.

FACILIDADE EM COMPRAR E VENDER

Negociar no Mercado Futuro é tão fácil quanto negociar ações. Enquanto na Bovespa são negociadas ações das empresas, na BM&FBOVESPA são negociados os contratos futuros de commodities agrícolas e financeiras.

ANÁLISE GRÁFICA

Por ter uma correlação forte de preços com o mercado físico, no qual os movimentos têm tendências mais definidas, os contratos futuros de commodities tendem a respeitar os pontos gráficos.

FUNDAMENTOS SIMPLES

É bem simples analisar os fundamentos de uma commodity. O que move seu preço é basicamente oferta x demanda, enquanto no mercado de ações são analisados diversos indicadores.

FÁCIL OPERAÇÃO

Não é necessário ser exportador, gestor de fundo ou produtor. Qualquer um pode investir em futuros.

PERFIL DO INVESTIDOR

Por natureza, o perfil do investidor de futuros é agressivo.
Recomendamos atenção com o poder de alavancagem.

MARGEM DE GARANTIA

É um dos instrumentos de salvaguarda financeira utilizado pelo mercado futuro. Trata-se de depósito (em dinheiro ou em ativos aceitos pela Bolsa) exigido de todos os clientes para abrir suas posições. Portanto, para entrar na compra ou na venda de um contrato futuro, você não precisa do valor total desse contrato, mas somente de uma margem depositada na conta. Por isso os contratos futuros podem ser tão alavancados.

 

Exemplo: suponhamos o preço da saca de café a U$ 340,00. O contrato é de 100 sacas de café. Isso significa que o valor do contrato é U$ 34.000,00. Se a cotação do dólar está em R$ 1,80, esse contrato vale R$ 61.200,00 (34.000 x 1,80). Porém, para comprar esse contrato, você não precisa ter os R$ 64.000,00. Precisa apenas da margem, que, no caso do contrato de café, é em torno de R$ 3.000,00 por contrato. Resumindo, com apenas R$ 3.000,00 de margem, é possível comprar algo que vale R$ 64.000,00 no Mercado Futuro. Assim que a posição é zerada, a margem de garantia é devolvida, então não há um gasto. Além de dinheiro, são aceitos como margem, ações, títulos públicos, ouro, CDB etc.

AJUSTE DE POSIÇÃO

Mecanismo por meio do qual as posições mantidas pelos clientes, nos mercados futuros, são acertadas financeiramente todos os dias, conforme apresentem ganho ou perda em relação ao preço de ajuste do dia anterior. As posições em aberto ao final de cada pregão serão ajustadas com base no preço de ajuste do dia, determinado segundo regras estabelecidas pela Bolsa, com movimentação financeira no dia útil subsequente. O ajuste diário das posições em aberto será realizado até o dia útil anterior ao dia de alocação do Aviso de Entrega.

CONTRATOS, VANTAGENS E VENCIMENTOS

As três primeiras letras representam o ativo do contrato:

Exemplos:

Café Arábica > Código ICF
Boi Gordo> Código BGI
Milho > Código CCM
Soja > Código SOJ
Etanol > Código ETN
Dólar > Código DOL
Minidólar > Código WDL
Índice > Código IND
Mini-índice > Código WIN

A 4ª letra representa o mês de vencimento:

F = janeiro
G = fevereiro
H = março
J = abril
K = maio
M = junho
N = julho
Q = agosto
U = setembro
V = outubro
X = novembro
Z = dezembro

Exemplo: BGIV (contrato futuro de boi com vencimento em outubro)
Os dois números finais representam o ano: BGIV11 (contrato futuro de boi com vencimento em outubro de 2011).

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